Dorivo: Protokoll für algorithmische Handelsausführung
Unternehmenshintergrund
Die Dorivo AG (Zug, CH) operiert als FinTech-Anbieter für quantitative Handelslösungen, dessen Kernmandat die Bereitstellung systematischer Strategien für qualifizierte Investoren und institutionelle Kontrahenten ist. Das Gründungskonsortium rekrutiert sich aus Quant-Analysten und Netzwerkingenieuren vormaliger Tier-1-Investmentbanken; die operationelle Direktive fokussiert ausschliesslich auf nicht-diskretionäre Modelle.
Kein Retail-Fokus.
Technische Architektur und Ausführung
Die Execution-Fabric ist zur Latenzminimierung in den Rechenzentren Equinix ZH4 und FR2 kolokiert; Cross-Connects garantieren direkten Marktzugang. Ein proprietärer Smart Order Router (SOR) arbitriert simultan über multiple Dark Pools und Tier-1-Liquiditätsprovider, um Slippage zu kontrollieren. Sämtliche Marktdaten werden zur Reduktion der Tick-to-Trade-Latenz auf unter 50 Mikrosekunden auf dedizierten FPGAs In-Memory verarbeitet, während die dorivo investment platform für Backtesting-Simulationen eine Time-Series-Datenbank nutzt.
Protokolle sind fix.
Gebührenstruktur und Finanzlogik
Die Monetarisierung erfolgt ausschliesslich über eine Basispunkt-Gebühr auf das ausgeführte Volumen, degressiv gestaffelt nach dem monatlichen Nominalumsatz. Dorivo praktiziert kein Payment for Order Flow (PFOF). Unsere Liquiditätsaggregation ermöglicht die Erfassung von Kursverbesserungen (Price Improvements), von denen ein definierter Anteil als Ertrag einbehalten wird; die verbleibende Marge wird dem Kundenkonto gutgeschrieben. Das Modell des dorivo automated investing Systems ist somit direkt an das Handelsvolumen des Kunden gekoppelt.
Keine versteckten Kosten.
Regulatorik und Datenschutzprotokolle
Sämtliche Kundendaten unterliegen dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und werden ausschliesslich auf Servern mit Standort Schweiz gespeichert. Die Übertragung und Speicherung (Data-in-Transit, Data-at-Rest) ist mittels AES-256-GCM-Verschlüsselung mit durch Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) verwalteten Schlüsseln gesichert; Konformität mit relevanten FINMA-Rundschreiben wird durch quartalsweise Audits externer Prüfgesellschaften verifiziert.
Audit-Protokolle auf Anfrage.
Obligatorischer Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Vergangene Performance indiziert keine zukünftigen Ergebnisse. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Handel dar.
Unternehmensdaten
Übersicht der dorivo platform features und operativen Standards.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Dorivo |
| Region | CH |
| Altersbeschränkung | 18+ |
| Support-Protokoll | E-Mail/Chat |
Experten Q&A
Unsere operativen Prozesse werden durch eine anerkannte Prüfgesellschaft nach ISAE 3402 testiert; die Berichte sind für qualifizierte Kontrahenten einsehbar.
Wir implementieren Walk-Forward-Optimierung und Out-of-Sample-Validierung. Das System verwirft Modelle, deren Sharpe-Ratio im Validierungszeitraum signifikant abfällt.
Systeminterne Circuit Breaker limitieren die Positionsgrösse pro Ticker und Sektor. Der SOR diversifiziert die Liquiditätsaufnahme automatisch bei abnehmender Markttiefe.
Die Performance wird ausschliesslich über Backtests mit Point-in-Time-Daten sowie durch den Live-Handel auf einem separaten Prop-Desk-Konto verifiziert.
Die interne Latenz (Signal-to-Order) liegt konstant unter 10 Mikrosekunden.
